Bài viết mớiKIẾN THỨC MÔ HÌNH GIÁ

Mô hình giá Tam Giác

Mô hình giá Tam Giác là một trong những mô hình rất quan trọng, nó xuất hiện thường xuyên, áp dụng dễ dàng và hiệu quả.

Mô hình giá tiếp theo chúng ta tìm hiểu đó là mô hình giá Tam Giác (Triangle). Đây là một trong những mô hình giá thường xuyên xuất hiện trên các biểu đồ giao dịch Forex, Chứng khoán, Bitcoin.

» Bài 5: Mô hình giá Hình Chữ Nhật – Rectangle

Mô hình giá Tam Giác là gì?

Mô hình giá Tam Giác là mô hình tiếp diễn phổ biến nhất. Đây là mô hình cơ bản của phân tích kỹ thuật. Các tam giác được sử dụng rộng rãi và có những đặc điểm khá nổi bật. Chúng ta sẽ nghiên cứu 3 loại:

  • Tăng dần
  • Giảm dần
  • Đối xứng

Chúng ta có thể mô tả từng loại mô hình một cách dễ dàng với hai đường xu hướng xung quanh mức thoái lui.

  • Mô hình giá Tam Giác tăng dần có lực cản ngang và hỗ trợ tăng.
  • Mô hình giá Tam Giác giảm dần có lực cản rơi và hỗ trợ ngang.
  • Một Tam Giác đối xứng có hỗ trợ tăng và kháng cự giảm. Đường hỗ trợ và đường kháng cự có độ dốc tương tự.

Mô hình giá Tam Giác tăng dần 

Tam giác tăng dần cũng tương tự như một tam giác đối xứng, nhưng có điểm khác là cạnh trên của nó (đường kháng cự) nằm ngang. Mô hình này cho thấy thị trường đang ở trong tình trạng cầu lớn hơn cung, vì vậy sẽ có một điểm phá vỡ ở trên cao.

Mô hình giá Tam Giác tăng dần
Mô hình giá Tam Giác tăng dần

1. Mô hình giá Tam Giác tăng dần được hình thành như thế nào?

Sau khi đã tăng được một khoảng thời gian nhất định, giá chạm tới một ngưỡng chặn mạnh mà bên mua không thể vượt qua được. Bên bán cố gắng kéo giá trở lại. Nhưng giá không thể chạm mức thấp nhất trước đó nữa bởi bên mua nôn nóng mua vào và đẩy thị trường lên cao.

Giá nhảy vọt lên một ngưỡng chặn mạnh và gặp ngưỡng kháng cự của bên bán. Sóng thứ tư không thể chạm tới đáy trước đó, và bên bán bắt đầu đẩy thị trường đi lên, sóng tăng tiếp theo phá vỡ ngưỡng chặn mạnh và hoàn thành mô hình giá.

2. Đặc điểm của mô hình giá Tam Giác tăng dần

  • Có một ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh.
  • Bạn cần có hai điểm dao động cao nhất và hai điểm dao động cao nhất để tạo thành một tam giác.
  • Cạnh trên của Tam Giác cần nằm ngang. Có thể có độ dốc nhỏ theo chiều đi xuống.
  • Giá sẽ cắt qua Tam Giác từ một cạnh xuyên sang cạnh đối diện trong khi phản ánh diễn biến thị trường thực tế.
  • Để bắt đầu một giao dịch tại thời điểm phá vỡ, hãy đặt mức cắt lỗ của bạn dưới ngưỡng chặn mạnh vừa bị phá vỡ. Mục tiêu giá là chiều cao của đáy Tam Giác tính từ điểm phá vỡ.
  • Sau thời điểm phá vỡ, giá có thể quay lại mức phá vỡ để từ đó tiếp tục đi theo xu hướng của quá trình này.
  • Khối lượng giao dịch sụt giảm là tín hiệu cho sự tạo thành của một mô hình giá và sau đó, khối lượng lại tăng lên tại và ngay sau thời điểm của sự phá vỡ.

Tam Giác đi lên có thể được coi là một mô hình đảo chiều. Đặc tính đảo chiều của mô hình này không được thể hiện rõ như trong trường hợp tam giác đối xứng. Vì vậy, các đặc trưng của mô hình Tam Giác hướng lên còn phụ thuộc vào việc nó được tạo nên trên phần nào của xu hướng.

Một mô hình giá Tam Giác (Triangle) tăng dần là một mô hình biểu đồ tăng giá. Nó cho thấy thị trường trong một khoảng dừng trong một xu hướng tăng.

Mô hình giá Tam Giác giảm dần

Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu về mô hình Tam Giác giảm dần (hướng xuống). Mô hình Tam Giác hướng xuống là nghịch đảo của mô hình Tam Giác tăng dần. Vì vậy cả về mặt trực quan hay diễn biến tâm lý và chiến lược giao dịch bạn hoàn toàn có thể tham khảo thêm ở mục bên trên về mô hình Tam Giác tăng dần.

Mô hình giá Tam Giác tăng dần
Mô hình giá Tam Giác tăng dần

Cạnh dưới của nó (đường hỗ trợ) nằm ngang. Sau khi mô hình Tam Giác hướng xuống được tạo thành, thị trường tiếp tục xu hướng đi xuống.

Sự tạo thành mô hình Tam Giác giảm dần đáp ứng mọi điều kiện giống như đối với mô hình Tam Giác tăng dần. Trong mô hình Tam Giác giảm dần, các đáy sau ngang bằng đáy trước, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Mặc dù ý nghĩa của từ “giảm” trong mô hình này thể hiện các đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Nhưng mặt khác, mô hình này cũng chỉ nằm trong một xu hướng giá giảm.

Hình trên minh họa mô hình Tam Giác hướng xuống được tạo thành. Trong trường hợp này, tam giác giảm đóng vai trò như một mô hình đảo chiều và được tạo thành vào cuối một diễn biến đi lên.

Tương tự, một mô hình giá Tam Giác giảm dần, với các mức cao thấp hơn, là một mô hình giảm giá. Nó cho thấy thị trường dừng trong một xu hướng giảm.

Mô hình giá Tam Giác đối xứng

Mô hình Tam Giác đối xứng là một mô hình tiếp tục là tốt. Tuy nhiên, xu hướng của nó là chưa được rõ ràng. Nó phụ thuộc vào xu hướng mà nó hình thành. Do đó, nó là tăng khi nó hình thành trong một xu hướng tăng và giảm trong một xu hướng giảm.

Mô hình giá Tam Giác đối xứng
Mô hình giá Tam Giác đối xứng

Tam Giác đối xứng là sự kết hợp của các đỉnh và đáy được nối với nhau bằng các đường hỗ trợ và kháng cự hội tụ, các đường này tạo thành một tam giác cân. Tam Giác này nằm ngang, có thể hơi nghiêng một chút. Mô hình giá này xuất hiện trong nhiều thị trường tài chính khác nhau: Ngoại hối, chứng khoán, hàng hóa tương lai, tiền điện tử.

1. Mô hình giá Tam Giác đối xứng được tạo thành như thế nào?

Sau khi đã tăng được một khoảng thời gian nhất định, giá chạm tới một ngưỡng chặn mạnh và không thể vượt qua được. Các nhà giao dịch (trader) đóng các trạng thái Mua của mình và bên Bán bắt đầu bán ra. Sóng tiếp theo là dấu hiệu thị trường đảo chiều, nhưng giá vẫn không thể đạt tới mức đáy trước đó do bên mua nôn nóng mua vào và tham gia thị trường.

Sau đó, giá lại cố gắng vượt qua mức đỉnh trước đây và khi đó, bên bán lại nhanh chóng tham gia thị trường và bán ra. Nếu bạn nối các đỉnh và đáy với các đường hỗ trợ và kháng cự, bạn sẽ có một hình tam giác. Tình thế thị trường sẽ tự lặp lại, sóng giảm kết thúc thậm chí còn sớm hơn sóng trước đó và là dấu hiệu cho thấy những thành phần tham gia thị trường đang sốt sắng mua vào. Sóng tăng phá vỡ các đường cạnh của tam giác và hoàn thiện mô hình giá.

2. Đặc điểm của mô hình giá Tam Giác đối xứng

  • Có một ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh.
  • Bạn cần có hai điểm dao động cao nhất và hai điểm dao động thấp nhất để tạo thành một tam giác.
  • Cạnh trên của Tam Giác cần nằm ngang. Có thể có độ dốc nhỏ theo chiều đi xuống.
  • Giá sẽ cắt qua Tam Giác từ một cạnh xuyên sang cạnh đối diện trong khi phản ánh diễn biến thị trường thực tế.
  • Để bắt đầu một giao dịch tại thời điểm phá vỡ, hãy đặt mức cắt lỗ của bạn dưới ngưỡng chặn mạnh vừa bị phá vỡ (nếu bạn mở trạng thái mua) hoặc trên ngưỡng đó (nếu bạn mở trạng thái bán). Mục tiêu giá là chiều cao của đáy Tam Giác tính từ điểm phá vỡ. Thị trường sẽ đạt được ít nhất 75% mục tiêu giá.
  • Sau thời điểm phá vỡ, giá có thể quay lại mức phá vỡ để từ đó tiếp tục đi theo xu hướng của quá trình này. Các cạnh Tam Giác càng ít dốc thì khả năng giá quay trở lại càng cao.
  • Khối lượng giao dịch sụt giảm là tín hiệu cho sự tạo thành của một mô hình giá và sau đó, khối lượng lại tăng lên tại và ngay sau thời điểm của sự phá vỡ.

Mô hình Tam Giác vừa có thể là mô hình tiếp diễn vừa có thể là mô hình đảo chiều. Nếu một tam giác được hình thành ở cuối một xu hướng ngắn thì nó có thể là một mô hình đảo chiều. Quy mô của một mô hình so với diễn biến giá trước đó cũng khá quan trọng. Nếu một mô hình giá được hình thành trong một khoảng thời gian dài hơn diễn biến trước đó thì cơ hội đảo chiều là rất cao.

Tín hiệu giao dịch Mô hình giá Tam Giác

  • Trong xu hướng tăng, hãy Mua khi thoát ra khỏi Tam Giác tăng dần hoặc Tam Giác đối xứng.
Tín hiệu giao dịch với mô hình giá Tam Giác tăng dần và đối xứng
Tín hiệu giao dịch với mô hình giá Tam Giác tăng dần và đối xứng
  • Trong một xu hướng giảm, Bán khi giá thoát ra khỏi bên dưới Tam Giác giảm dần hoặc Tam Giác đối xứng.
Tín hiệu giao dịch với mô hình giá Tam Giác giảm dần và đối xứng
Tín hiệu giao dịch với mô hình giá Tam Giác giảm dần và đối xứng

Khối lượng giao dịch (Volume) sẽ giảm khi mô hình giá Tam Giác hình thành và tăng khi thoát ra. Đối với mục tiêu lợi nhuận, đo chiều cao của phần rộng nhất của Tam Giác và thoát lệnh khi giá đạt được khoảng cách như vậy.

Trong biểu đồ GBPUSD dưới đây, chúng ta dễ dàng xác định được đường kháng cự và hỗ trợ. Từ đó, nhìn thấy được mô hình giá Tam Giác giảm xuất hiện sau một xu hướng giảm giá trước đó. Nếu chúng ta đặt lệnh Bán khi giá phá qua đường hỗ trợ dưới và kỳ vọng mục tiêu chính bằng chiều cao lớn nhất của Tam Giác thì chúng ta cũng đạt được lợi nhuận kỳ vọng.

Biểu đồ giao dịch với mô hình giá Tam Giác giảm (GBPUSD, D1)
Biểu đồ giao dịch với mô hình giá Tam Giác giảm (GBPUSD, D1)

Còn đối với biểu đồ Vàng dưới đây, xuất hiện mô hình Tam Giác đối xứng sau một xu hướng tăng trước đó. Chúng ta thấy giá đã phá vỡ đường kháng cự bên trên và tiếp diễn xu hướng tăng trước đó. Nếu chúng ta đặt lệnh Mua thì đã có lợi nhuận.

Biểu đồ giao dịch với mô hình giá Tam Giác đối xứng tăng giá (XAUUSD, D1)
Biểu đồ giao dịch với mô hình giá Tam Giác đối xứng tăng giá (XAUUSD, D1)

Trên đây là tổng hợp các mô hình giá Tam Giác thường xuất hiện trong các biểu đồ phân tích kỹ thuật. Mô hình giá Tam Giác là một trong những mô hình giá cơ bản nhất. Tiếp theo trong các bài học khác, tôi sẽ giới thiệu cho bạn về các mô hình giá quan trọng khác. Mời bạn theo dõi và đón xem!

» Bài 7: Mô hình giá Cờ – Flag

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm hiểu thêm kiến thức từ trang TRADERPTKT.COM. Đây là trang có đầy đủ các kiến thức đầu tư từ cơ bản đến nâng cao.


Bạn đang gặp vấn đề gì trong giao dịch? Hãy 'Vote' bên dưới để tôi có thể giúp đỡ bạn!

View Results

Loading ... Loading ...

Danh sách sàn giao dịch uy tín

Mời bạn đánh giá!
Sàn Exnesss

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button
Bản đồ
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay