KIẾN THỨC FIBONACCI

Fibonacci là gì? Cách vẽ Fibonacci chính xác nhất?

Các mức Fibonacci thoái lui (Fibonacci Retracement Levels): 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786 (có nơi sử dụng 0.764)

Trước khi tìm hiểu về tác dụng của dãy số Fibonacci với tỷ lệ vàng của nó, chúng ta hãy tìm hiểu về Leonardo Fibonacci.

Nhà toán học Fibonacci
Nhà toán học Fibonacci

Ông là một nhà toán học nổi tiếng của Ý, sống vào khoảng thế kỷ 12 sau công nguyên. Ông đã khám phá ra một chuỗi số đơn giản nhưng lại tạo ra tỷ lệ vàng của hầu hết mọi thứ trong vũ trụ.

Fibonacci là gì?

Dãy số này đơn giản chỉ bắt đầu bằng các con số: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 …Quy tắc của dãy số này là bắt đầu bằng hai số là 0 và 1, rồi số liền kề sau sẽ được tạo ra bằng tổng 2 số liền kề trước. Ví dụ như 1 = 0 + 1, 2 = 1 + 1, 3 = 2 + 1, 5 = 3 + 2, 8 = 5 + 3… cứ như vậy cho đến vô cùng.

Dãy Fibonacci là gì?
Dãy Fibonacci là gì?

Từ các con số trên, có thể thấy một số tỷ lệ được xuất hiện khi chia các con số trong dãy như: Tỷ lệ thường thấy và quan trọng nhất là tỷ lệ vàng 1.618 được xuất hiện bằng cách lấy số liền sau chia số liên trước (không áp  dụng  cho  vài  số  đầu  tiên  trong  dãy  Fibonacci). Ví dụ:

89 / 55 = 1.61818 ~ 1.618, 34 / 89 ~ 0.382, 1 / 2 = 0.5, 8/34 = 0.236

Nhìn chung, có thể kết luận về dãy số Fibonacci như sau:

  • Các mức Fibonacci hồi lại (Fibonacci Retracement Levels): 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786 (có nơi sử dụng 0.764).
  • Các mức Fibonacci mở rộng (Fibonacci Extension Levels): 0, 0.382, 0.618, 1.000, 1.382, 1.618.

Thực sự bạn không cần phải nắm hết cách tính ra các con số này vì phần mềm giao dịch của bạn sẽ tự làm điều đó rồi. Tuy nhiên, nắm những lý thuyết cơ bản về chỉ số này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về công cụ mình đang dùng.

Các nhà giao dịch (trader) sử dụng:

  • Fibonacci Retracement  như là những vùng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.
  • Fibonacci Extension như là các mức chốt lời.

Để sử dụng được các Fibo này trên biểu đồ, bạn cần xác định giá thấp nhất và cao nhất. Tiếp theo chúng ta sẻ đi tìm hiểu sâu về Fibonacci hồi lại – Fibonacci Retracement.

Cách vẽ Fibonacci chính xác nhất

Điều đầu tiên bạn cần biết là công cụ Fibonacci thường làm việc tốt nhất khi thị trường có xu hướng rõ ràng. 

Fibonacci thoái lui (Fibonacci retracement)

Ý tưởng ở đây của chúng ta là:

  • Sẽ đặt lệnh Mua dựa vào sự hồi lại của giá tại các mức hỗ trợ do Fibonacci tạo ra khi mà thị trường đang đi lên
Đặt lệnh Mua dựa vào sự hồi lại của giá tại các mức hỗ trợ do Fibonacci tạo ra khi mà thị trường đang đi lên
Đặt lệnh Mua dựa vào sự hồi lại của giá tại các mức hỗ trợ do Fibonacci tạo ra khi mà thị trường đang đi lên
  • Sẽ đặt lệnh Bán dựa vào sự hồi lại của giá tại các mức kháng cự do Fibonacci tạo ra khi thị trường đang đi xuống
Đặt lệnh Bán dựa vào sự hồi lại của giá tại các mức kháng cự do Fibonacci tạo ra khi mà thị trường đang đi xuống
Đặt lệnh Bán dựa vào sự hồi lại của giá tại các mức kháng cự do Fibonacci tạo ra khi mà thị trường đang đi xuống

Để tìm ra các mức hồi lại này, chúng ta cần xác định được đỉnh và đáy gần nhất trên biểu đồ.

  • Đối với xu hướng giảm, bạn sẽ kéo Fibonacci Retracement từ đỉnh xuống đáy.
  • Đối với hướng tăng thì kéo Fibonacci Retracement từ đáy lên đỉnh.

1. Xu hướng tăng

Đây là biểu đồ ngày của USDJPY, khung thời gian ngày D1.

Fibonacci Xu hướng tăng (USDJPY, D1)
Fibonacci Xu hướng tăng (USDJPY, D1)

Chúng ta đặt Fibonacci Retracement bằng cách bấm chọn điểm thấp nhất là 104.600 và kéo lên điểm cao nhất là 111.400. Việc vẽ này đã có phần mềm hỗ trợ,  bạn có thể thấy trên biểu đồ là các mức hồi lại như sau: 109.800  (23.6%), 108.800 (38.2%), 108.000 (50.0%), 107.200 (61.8%)

Bây giờ, chúng ta sẽ mong chờ rằng nếu giá USDJPY giảm từ đỉnh xuống, nó sẽ gặp hỗ trợ tại các mức Fibo đã nhắc ở trên bởi vì nhiều người giao dịch sẽ đặt lệnh mua tại các mức này khi mà giá hồi lại.

Chúng ta hãy xem điều gì xảy ra sau khi giá điều chỉnh giảm.

Cách vẽ Fibonacci Xu hướng tăng (USDJPY, D1)
Cách vẽ Fibonacci Xu hướng tăng (USDJPY, D1)

Giá phá mức hỗ trợ 23.6 và tiếp tục giảm trong vài tuần sau đó. Nó đã chạm vào mức 38.2% sau đó xuất hiện rất nhiều nến rút chân.

Sau đó, giá quay lại hướng tăng và còn phá vỡ cả đỉnh cao cũ. Rõ ràng là đặt lệnh mua ở Fibo 38.2 là một chiến lược giao dịch có lợi nhuận tốt.

2. Xu hướng giảm

Bây giờ xem ví dụ về việc sử dụng Fibonacci Retracement với xu hướng giảm, ví dụ với biểu đồ khung thời gian ngày (D1) của USDCAD.

Vẽ Fibonacci Xu hướng giảm (USDCAD, D1)
Vẽ Fibonacci Xu hướng giảm (USDCAD, D1)

Như bạn thấy, đỉnh cao nhất là 1.36400 và đáy thấp nhất là 1.29900. Các mức hồi lại là 1.31500 (23.6%), 1.32400 (38.2%), 1.33200 (50.0%), 1.3400 (61.8%).

Kỳ vọng ở đây là việc xu hướng giảm sẽ có điều chỉnh tăng nhẹ trở lại và chạm vào 1 trong các mức Fibo nói trên trước khi quay lại xu hướng giảm tiếp. Hãy xem điều gì xảy ra tiếp theo.

Cách vẽ Fibonacci Xu hướng giảm (USDCAD, D1)
Cách vẽ Fibonacci Xu hướng giảm (USDCAD, D1)

Các mức Fibonacci có thể bị phá vỡ?

Chúng ta thấy rằng các mức Hỗ trợ và Kháng cự hoàn toàn có thể bị phá vỡ thì điều này cũng tương tự với Fibonacci mà thôi.

Hãy xem ví dụ bên dưới đối với biểu đồ D1 của XAUUSD.

Fibonacci bị phá vỡ
Fibonacci bị phá vỡ

Chúng ta có thể thấy cặp tỉ giá này đang ở trong xu hướng tăng trước đó, nên quyết định dùng Fibonacci Retracement để tìm điểm đặt lệnh mua. Ta dùng đáy 1680.935 và đỉnh 1808.196 để kéo Fibo.

Sau đó giá lần lượt quay lại mức Fibo 61.8%, 78.6%. Quan sát vài cây nến và có vẽ các mức Fibo này đang hỗ trợ giá khá tốt. Sau đó chúng ta quyết định đặt lệnh Buy tại các mức này.

Giá giảm mạnh, phá vỡ đáy trước đó và thị trường bây giờ đã đi theo xu hướng giảm. Bài học rút ra ở đây là gì?

  • Mặc dù các mức Fibonacci có thể cho chúng ta khả năng thành công cao hơn nhưng nó cũng như những công cụ chỉ báo khác là không phải lúc nào cũng đúng.
  • Bạn sẽ không biết được rằng liệu giá có dừng lại ở 38.2 hay không? Có thể nó sẽ chạm 50 hoặc 61.8, 78.6 trước khi quay đầu hoặc nhiều khi nó sẽ chẳng quay đầu sau khi đã chạm các mức này.

Một vấn đề khác của việc sử dụng Fibonacci là vấn đề chọn đỉnh nào và đáy nào để vẽ Fibo.

Mỗi nhà giao dịch (trader) đều có:

  • Một cách nhìn biểu đồ khác nhau.
  • Cách dùng khung thời gian giao dịch khác nhau.
  • Quan điểm về phân tích cơ bản khác nhau.

Vì vậy, đôi khi việc xác định được các điểm để vẽ Fibonacci Retracement là khá phức tạp và không có một phương pháp chuẩn nào cho việc này, đặc biệt là khi biểu đồ cũng không mấy rõ ràng. Nó tùy thuộc kinh nghiệm mỗi người và đôi khi trở thành trò chơi “phán đoán”. Vì vậy, bạn cần rèn dũa liên tục kỹ năng của bạn và kết hợp Fibonacci với những công cụ khác nhằm có thể đem lại mức độ thành công cao hơn.

Những bài học tiếp theo, chúng ta sẽ học phương pháp kết hợp Fibonacci với những thứ khác như Hỗ trợ và Kháng cự , Đường xu hương hay Mô hình nến. Còn rất nhiều điều thú vị của Fibonacci được tôi đề cập đến trong những bài tới. Mời các bạn đón đọc!

» Bài 2: Chiến lược giao dịch Fibonacci với Hỗ trợ Kháng cự hiệu quả?

Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm hiểu thêm kiến thức từ trang TRADERPTKT.COM. Đây là trang có đầy đủ các kiến thức đầu tư từ cơ bản đến nâng cao.


Bạn đang gặp vấn đề gì trong giao dịch? Hãy 'Vote' bên dưới để tôi có thể giúp đỡ bạn!

View Results

Loading ... Loading ...

Danh sách sàn giao dịch uy tín

Mời bạn đánh giá!
Sàn Exnesss

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button
Bản đồ
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay